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东方红90天持有纯债C(019542)

2025-01-27     1.04750.0764%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值32,017.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		492.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,806.94
基金赎回款34,135.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,328.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,181.65