0.1332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 868,910.59 | 799,000.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,846.99 | 7,064.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 172,899.85 |
| 基金赎回款 | 63,753.68 | 110,053.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,753.68 | 62,845.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,589.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 817,414.71 | 868,910.59 |