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浦银安盛普恒利率债(019543)

2024-05-08     1.0164-0.0295%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值799,000.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,064.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款172,899.85
基金赎回款110,053.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		62,845.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值868,910.59