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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)

2024-11-22     1.1400-3.0200%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,003.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		113.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,114.88
基金赎回款2,527.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		586.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,703.95