0.6154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,003.57 | 1,003.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257.97 | 113.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,316.58 | 3,114.88 |
| 基金赎回款 | 3,621.14 | 2,527.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 695.44 | 586.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17.11 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,939.87 | 1,703.95 |