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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)

2024-11-21     1.22150.3450%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值3,548.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,365.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款36,654.59
基金赎回款18,249.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		18,404.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,319.20