1.3487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,548.87 | 3,548.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.46 | 1,365.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270,397.55 | 36,654.59 |
| 基金赎回款 | 109,246.85 | 18,249.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161,150.71 | 18,404.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,074.03 | 23,319.20 |