0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,948.83 | 184,433.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,175.88 | 14,208.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,999.93 | 214,081.73 |
| 基金赎回款 | -12,994.53 | 222,775.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,994.59 | -8,693.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,130.11 | 189,948.83 |