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华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)

2024-05-07     0.1474-0.1355%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值184,433.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,208.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款214,081.73
基金赎回款222,775.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,693.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值189,948.83