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交银稳悦回报债券C(019560)

2025-01-27     1.01570.0493%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值170,993.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		227.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款96.75
基金赎回款139,603.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-139,506.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值31,714.69