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富国致航量化选股股票C(019562)

2024-12-02     1.04071.1960%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值45,032.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,107.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,058.11
基金赎回款20,476.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,418.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,507.06