0.1768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 450,307.32 | 20,000.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,013.92 | 457.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 819,999.60 |
| 基金赎回款 | 50,039.77 | 390,150.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,039.77 | 429,849.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 412,281.47 | 450,307.32 |