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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)

2024-05-08     1.02210.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值799,105.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,082.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款300.00
基金赎回款400,581.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-400,281.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值401,906.41