0.1142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 401,906.41 | 799,105.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,403.01 | 3,082.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 300.00 |
| 基金赎回款 | 1.06 | 400,581.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.04 | -400,281.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 410,308.38 | 401,906.41 |