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华泰紫金天天金货币ETFE(019567)

2024-05-08     0.46960.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值69,810.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,351.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款998,015.38
基金赎回款649,744.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		348,271.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,351.31
期末基金净值418,081.61