0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,315.22 | 20,315.22 | 20,000.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.13 | 186.47 | 314.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,844.81 | 14,305.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -30,250.77 | 20,531.45 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,405.96 | -6,226.24 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,576.23 | 99.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,573.15 | 14,175.92 | 20,315.22 |