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诺安行业轮动混合C(019570)

2024-05-09     2.18410.5710%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值12,058.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,202.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款105,056.25
基金赎回款36,838.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		68,217.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值77,073.50