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诺安优化配置混合C(019571)

2024-05-10     1.1735-3.1286%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,724.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,413.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款74,353.81
基金赎回款-50,505.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		23,848.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值30,159.77