-4.1669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,159.77 | 7,724.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,521.23 | -1,413.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,364.31 | 74,353.81 |
| 基金赎回款 | 20,036.91 | -50,505.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,327.39 | 23,848.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,965.94 | 30,159.77 |