0.7986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,740.91 | 86,571.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,215.75 | -19,203.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,460.36 | 13,133.52 |
| 基金赎回款 | 4,681.50 | 26,761.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,221.14 | -13,627.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,304.01 | 53,740.91 |