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太平科创精选混合发起式C(019574)

2025-01-27     1.0144-1.8196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,589.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-97.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.23
基金赎回款5,517.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,515.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值977.43