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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)

2024-12-02     1.03230.3597%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值52,028.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		178.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款232.93
基金赎回款-41,654.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-41,421.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,785.51