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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)

2024-05-08     1.0831-0.4412%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值10,620.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		240.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,572.71
基金赎回款6,573.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,001.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,860.24