0.8764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,860.24 | 10,620.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.62 | 240.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,444.74 | 5,572.71 |
| 基金赎回款 | 5,769.92 | 6,573.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,674.82 | -1,001.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,585.67 | 9,860.24 |