-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,485.93 | 125,900.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 904.87 | 577.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 649.32 | 8.20 |
| 基金赎回款 | 116,905.26 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,255.94 | 8.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,134.87 | 126,485.93 |