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富国稳健添辰债券C(019584)

2025-01-27     1.07570.1583%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值45,968.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		236.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款36,867.67
基金赎回款68,285.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-31,417.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,787.97