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博远增裕利率债A(019585)

2024-11-20     1.0369-0.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值405,282.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,010.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款203,723.60
基金赎回款156,117.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		47,606.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,172.53
期末基金净值460,726.77