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兴业弘远回报混合发起式A(019587)

2025-05-28     1.0126-0.1971%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值3,765.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		36.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款315.60
基金赎回款2,068.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,753.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,048.59