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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)

2024-05-10     1.07380.0186%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,000.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,208.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款310,183.34
基金赎回款77,967.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		232,215.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值234,424.37