行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华精新添利债券A(019602)

2025-04-23     1.0425-0.0671%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值23,803.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		110.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,444.94
基金赎回款25,297.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,852.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,061.94