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易方达富惠纯债债券D(019606)

2024-05-08     1.03470.0290%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值226,786.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,988.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款599,972.16
基金赎回款-571,565.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		28,406.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		10,872.72
期末基金净值249,308.89