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诺安先进制造股票C(019607)

2024-05-09     2.74300.6606%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值14,446.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-398.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,578.99
基金赎回款14,133.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		35,445.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值49,493.30