1.1710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,493.30 | 14,446.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,697.17 | -398.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,471.64 | 49,578.99 |
| 基金赎回款 | 26,496.55 | 14,133.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,024.91 | 35,445.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,165.55 | 49,493.30 |