0.6529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,749.99 | 19,749.99 | 6,176.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 423.17 | 327.92 | 145.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480,054.65 | 227,231.97 | 123,627.99 |
| 基金赎回款 | 373,408.13 | 110,464.08 | 84,853.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,646.52 | 116,767.89 | 38,774.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 106,965.87 | 62,867.16 | 25,347.41 |
| 期末基金净值 | 19,853.81 | 73,978.64 | 19,749.99 |