0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,749.99 | 6,176.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.92 | 145.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 227,231.97 | 123,627.99 |
| 基金赎回款 | 110,464.08 | 84,853.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,767.89 | 38,774.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62,867.16 | 25,347.41 |
| 期末基金净值 | 73,978.64 | 19,749.99 |