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工银远见共赢混合A3(019619)

2025-01-27     1.0055-0.9457%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值34,225.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		38.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,050.14
基金赎回款37,466.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,415.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,848.24