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博时裕景纯债债券A(019626)

2024-05-10     1.10710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值100,608.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,155.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款88,554.94
基金赎回款-152,552.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,997.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,162.01
期末基金净值37,604.21