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银华美元债精选债券(QDII)D(019630)

2024-05-06     1.02900.2045%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值15,966.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,068.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款220,905.50
基金赎回款19,554.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		201,351.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值215,249.75