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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)

2024-05-08     0.8845-1.3275%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,000.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-56.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,179.45
基金赎回款-595.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,584.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,528.13