1.4541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,528.13 | 2,528.13 | 1,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -624.24 | -312.15 | -56.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,134.69 | 7,493.78 | 2,179.45 |
| 基金赎回款 | 22,368.21 | 6,950.40 | -595.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,766.48 | 543.38 | 1,584.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,670.38 | 2,759.37 | 2,528.13 |