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富国研究精选灵活配置混合D(019636)

2024-05-10     2.76900.6543%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值42,457.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-19,035.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款511,491.54
基金赎回款153,764.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		357,726.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值381,149.16