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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)

2024-05-08     0.9123-0.5017%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值255,397.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,045.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,226.81
基金赎回款16,195.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,968.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值247,475.33