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农银国企优选混合A(019642)

2024-12-02     1.03200.5652%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,281.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		36.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,324.22
基金赎回款18,916.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,592.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,725.80