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华安众享180天持有期中短债E(019644)

2024-05-08     1.08780.0184%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值50,748.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,871.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,913.76
基金赎回款38,762.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,848.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值40,772.16