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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)

2024-12-25     1.0522-0.0190%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,942.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		715.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款41,623.32
基金赎回款29,457.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		12,166.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值34,824.13