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汇添富稳航30天持有债券B(019649)

2024-05-16     1.0418-0.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值54,189.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,154.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款160,385.37
基金赎回款-144,476.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		15,908.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值71,253.08