0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,899.26 | 201,642.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,792.30 | 6,774.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,810.25 | 198,927.30 |
| 基金赎回款 | 89,694.84 | 233,523.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,884.60 | -34,596.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,836.36 | 3,921.80 |
| 期末基金净值 | 155,970.61 | 169,899.26 |