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银华信用四季红债券D(019653)

2024-05-08     1.09290.0366%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值201,642.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,774.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款198,927.30
基金赎回款233,523.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-34,596.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,921.80
期末基金净值169,899.26