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中欧沪深300指数增强E(019656)

2024-05-08     0.8644-0.6893%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值32,856.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,166.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款66,059.67
基金赎回款65,436.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		623.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值30,313.19