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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)

2024-05-09     0.75972.8150%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,042.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-255.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,541.86
基金赎回款-721.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,820.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,607.67