0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,858,563.15 |
| 基金净收益 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208,832.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,260,587.28 |
| 基金赎回款 | 15,533,493.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,272,905.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 208,832.79 |
| 期末基金净值 | 7,585,657.21 |