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中银如意宝货币D(019680)

2024-05-08     0.69030.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值815,945.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		21,258.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,403,957.50
基金赎回款3,076,687.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		327,270.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		21,258.26
期末基金净值1,143,215.26