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万家添利A(019684)

2024-05-09     1.10240.5014%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值10,583.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-314.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款53,545.59
基金赎回款32,739.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		20,806.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,488.16
期末基金净值27,587.14