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南方中国梦灵活配置混合C(019689)

2024-05-10     2.0917-0.5562%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值14,988.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,210.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,802.12
基金赎回款5,157.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,644.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值15,422.63