0.1351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,621.10 | 46,621.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,083.68 | 1,227.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,998.83 | 509.44 |
| 基金赎回款 | 35,905.22 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,906.40 | 509.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,798.38 | 48,357.82 |