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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703)

2024-11-26     1.1554-0.5937%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,037.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-83.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,243.70
基金赎回款817.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		426.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,379.68