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中银消费主题混合C(019708)

2024-05-07     1.9590-0.2546%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值6,003.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-897.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,905.57
基金赎回款1,157.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,747.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,853.49