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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)

2024-05-07     1.08140.0463%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值4,505.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		288.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款36,364.55
基金赎回款9,625.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		26,738.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值31,532.84